刚察县2016年财政决算情况的报告

一、2016年决算情况

（一）公共预算收支决算情况

2016年，面对复杂经济下行的压力，财税部门坚决贯彻县委、县政府的决策部署，积极发挥财政职能作用，努力促进经济平稳发展，完成了全年各项财政工作，实现了收支平衡。

2016年地方财政总财力143674万元。其中：地方公共财政预算收入11564万元，比上年增加604万元，增长6%；地方政府债券转贷收入5604万元；政府性基金6452万元；转移支付收入120054万元，比上年增加10671万元，增长9.75%。其中：一般性转移支付60211万元、专项转移支付57612万元；返还性补助2231万元。

2016年全县完成地方一般公共财政预算收入11564万元，完成预算任务的100.01%，同比增长5.5%。按税收类别分：税收收入完成8066万元，完成预算任务的99.86%，比上年减收11万元，下降0.14%；非税收入完成3498万元，完成预算任务的100.34%，比上年增收12万元，增长0.34%。按征收部门分：国税部门预算收入839万元，比上年增收204万元，增长19.56%；地税部门预算收入 5111万元，比上年减收243万元，下降 4.54%；地税热默分局预算收入 2606万元，比上年减收 1941万元，下降42.69%；财政部门预算收入 3008万元，比上年减收121 万元，下降4.19 ％。

（二）地方公共财政支出决算情况

2016年全县地方公共预算支出137222万元。其中：地方公共预算支出129427万元；地方政府债券转贷支出5604万元；调入稳定调节支出2191万元。收支相抵，收支平衡。地方公共预算支出按科目分：一般公共服务支出13184万元，比年初预算增加2318万元，同比增长0.27%；公共安全支出3697万元，比年初预算增加965万元，同比增长0.87%；教育支出9385万元，比年初预算增加1331万元，同比下降29.12%；科学技术支出1950万元，比年初预算增加1817万元，同比增长0.05%；文化体育与传媒支出2391万元，比年初预算增加434万元，同比下降23.27%；社会保障和就业支出18749万元，比年初预算增加2206万元，同比增长8.43%；医疗卫生支出10435万元，比年初预算增加2297万元，同比增长0.47%；节能环保支出11203万元，比年初预算增加9033万元，同比增长48.58%；城乡社区支出20982万元，比年初预算增加18088万元，同比增长70.34%；农林水事务支出30410万元，比年初预算增加21758万元，同比下降7.44%；交通运输支出939万元，比年初预算减少46万元，同比增长7.68%；资源勘探信息等事务支出265万元，比年初预算增加129万元，同比下降22.06%； 商业服务业等支出668万元，比年初预算增加635万元，同比下降17.53%；国土海洋气象等支出361万元，比年初预算减少51万元，同比下降19.78%；住房保障支出4705万元，比年初预算增加2328万元，同比下降11.13%。

（三）政府性基金收支决算情况

2016年，政府性基金预算收入完成6452万元，其中：上级政府性基金补助收入5794万元，政府性基金收入658万元；政府性基金预算支出6452万元，年终结平。

（四）全县“三公经费”支出决算情况

2016年全县 “三公经费”支出220.02万元，比上年减少0.54万元，同比下降0.25%。其中：公务用车购置及运行维护费173.09万元，比上年减少2.25万元，同比下降1.3%;公务接待费46.93万元，比上年增加1.7万元，同比增长3.63%。年内未发生公务用车购置费。无因公出国（境）费支出。

（五）政府债务决算情况

2016年刚察县地方政府债务为9682.73万元：其中政府债券8484万元，政府可能承担一定救助责任的债务1198.73万元。含2015年新增一般债券1500万元，置换一般债券1380万元。2016年置换债券5604万元。全县到期地方政府债务全已偿还完毕，无逾期债务。

二、预算执行中存在的困难

　　2016年，财税部门认真落实积极财政政策，扎实推进各项财政管理体制改革，不断强化财政收支管理，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用。同时，我们也清醒地认识到，在预算执行中仍然存在一些问题，体现在以下几个方面：一是预算安排不够科学，一些项目年终结余较大，盘活存量资金有待加强；二是预算执行不够严格，部分专项资金基础工作欠完善，预算执行率有待进一步提高；三是资金管理不够科学，部分资金支出绩效有待加强。

三、下一步的工作打算

各位委员，近年来，我县财政对改善民生、推动发展发挥了重大作用，但由于我县经济基础薄弱，财源结构单一，财政收入增长乏力；教育卫生、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，农业水利及道路交通等基础设施投入需求急迫，基本公共服务支出也大幅增长，财政收支矛盾仍然十分突出。这些困难和问题，我们将通过以下措施加以解决：一是推进预算科学规范管理。认真贯彻落实预算法，强化法治意识，从严控制预算追加和调整，硬化预算刚性约束，规范政府收支行为，提高预算执行效率。加大预决算公开力度，建立预决算公开统一平台，主动接受社会监督，切实提高预算透明度。深化预算绩效管理改革，加强预算绩效管理基础工作，推动预算全过程绩效管理。强化对财政收支活动全过程的监督检查，自觉接受县人大的监督，认真落实审计整改意见，严肃财经纪律。二是加强税收征管和非税收入管理，强化税收风险管理，推进非税收入收缴电子化改革，确保收入及时足额入库。健全财政存量资金定期清理机制，项目执行进度偏慢的，按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。三是推进财税改革深入实施。进一步完善政府购买服务配套制度，推进政府购买服务网络信息平台建设。加快推广政府和社会资本合作（PPP）模式，提升产业发展开展实质性运作的水平和规模。

以上报告，请予审议。

 

2016年度刚察县地方政府债务余额情况表